Колесо и туннели Мистера Гокса

Хомяк-трейдер заработал 68% годовых на криптовалюте, обошёл Баффета и завершил карьеру

Как и многие люди, мистер Гокс балуется криптовалютой, надеясь разбогатеть.

Он известен по двум причинам: во-первых, он инвестирует деньги с доходностью около 20%, опережая многих профессиональных трейдеров и фонды.

Во-вторых, мистер Гокс — хомяк.

У этого делового грызуна есть торговый офис, пристроенный к его обычной клетке. Каждый день, когда он входит в офис, на Twitch начинается прямая трансляция, а его аккаунт в Twitter сообщает подписчикам: мистер Гокс начал торговую сессию.

Трейдер-хомяк запускает своё «колесо намерений», которое вращается между различными вариантами криптовалют. Он выбирает ту, которой хочет сегодня торговать. В его офисе есть два туннеля: один для покупки, другой для продажи.

Каждый раз, когда он проходит через туннель, электроника, подключённая к его офису, совершает сделку в соответствии с желаниями мистера Гокса. Читать далее

Макконахи в фильме "Волк с Уолл-стрит"

Биткоин упал на 54% — пора покупать?

Случилось. Вслед за Теслой рухнул самый крупный «пузырь» нашего времени — биткоин. И многие потеряли на этом кучу денег.

Мечты о том, что биток вырастет до $100К, станет новой мировой валютой и его легализуют во многих странах… пока откладываются.

Недавно я писал, что Тесла переоценена и меня чуть не съели за оскорбление чувств верующих в Илона Маска. Но после обвала Теслы на 37% агрессоры поутихли — видимо залечивают финансовые раны.

Похожее было с биткоином. Я рассказал почему биткоин переоценён примерно в 10 раз и последние события частично подтвердили мою правоту:

Со своих пиковых значений в $64К биткоин обрушился до $30К (и сейчас торгуется в районе $36К).

Уоррен Баффет давно предрекает криптовалютам «плохой конец». Так что означает это падение — путь к тому самому концу или же… Читать далее

Илон Маск

Тесла — пузырь? Готов ответить своими деньгами

Моя статья про Теслу и биткоин вызвала бурные обсуждения на сайте VC. Многие оскорбились как я посмел сказать, что Тесла — «пузырь» и предъявили, почему я «балабол такой» не играю на понижение. Были споры и о том, что значит «пузырь» в практическом плане.

Я готов ответить за слова деньгами (о своей ставке расскажу ближе к концу статьи), но давайте по порядку. Читать далее

Финансист Рэй Далио

«Король хедж-фондов» Рэй Далио советует пассивные инвестиции

Когда-то Королём спекуляций был Сорос, но сегодня Царь горы — Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда и автор знаменитого ролика «Как действует экономическая машина«.

И самое интересное, что вслед за Баффетом, он рекомендует инвесторам не лезть в драку спекуляции и активные инвестиции.

В книге «Деньги. Мастер игры» Далио советует Тони Роббинсу даже не пытаться получить сверхдоход на фондовом рынке, потому что почти никто на это не способен.

Рэй рассказывает, что ему это удаётся с трудом, несмотря на 1500 сотрудников и 40-летний опыт, поэтому он советует освоить пассивные способы выигрыша, основанные на диверсификации.

Вот что он сказал в интервью TED: Читать далее

Медведь с Уолл-стрит

Почему проект называется «Медведь с Уолл-стрит»?

Меня спросили на ютуб-канале: почему проект называется «Медведь с Уолл-стрит»? Ведь медведь — символ падающего рынка. Не рассказываю ли я как слить свой депозит? (деньги на брокерском счёте) Отвечаю.

С одной стороны, название шуточное (от фильма «Волк с Уолл-стрит»), с другой — серьёзное (нужно быть готовым к медвежьему рынку).

Изложу своё кредо в трёх пунктах: Читать далее

Гордон Гекко

Инвестиции — это игра на бирже?

Есть расхожее представление, что инвестиции — это игра на бирже.

Сразу представляешь биржевого спекулянта, который покупает и продаёт отдельные акции, выуживает у кого-то инсайдерскую информацию и так далее.

Но игра на бирже, трейдинг и спекуляции имеют мало общего с инвестициями. В лучшем случае это более-менее профессиональная попытка получить доход выше среднего, а в худшем — ставка на «красное» как в казино.

В первом случае остаётся открытым вопрос, насколько вообще возможно обгонять среднюю рыночную доходность (не на удаче, а на мастерстве).

Читать далее

Лукерия и Олег Анисимов

Обезьяна обыграла крупнейшие паевые фонды

Возможно, вы помните как журналисты с дротиками, а также пассивный индекс Баффета обыграли профессиональных инвестиционных менеджеров. Тут Олег Анисимов порадовал:

«Читатели журнала «Финанс.» помнят, как в 2008 году мы начали эксперимент, дав обезьяне возможность сформировать инвестиционный портфель из российских акций.

Первое время сравнивали этот случайно подобранный портфель с результатами профессиональных управляющих, а затем журнал закрылся.

Я, Олег Анисимов, решил пересчитать, что всё-таки произошло с тем виртуальным портфелем за прошедшее время.

Шокирован. Портфель обезьяны вырос в 7,5 раз, в то время как самые крупные и известные фонды акций показали вот такие результаты: Читать далее

Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит"

Лучшие управляющие активами вчистую проиграли инвесторам с дротиками

Ведомости рассказали, как репортеры The Wall Street Journal собрали портфель случайных акций с помощью дартса и заработали 17,3%.

Тем, кто занимается инвестициями, может быть знакома фраза профессора экономики Принстонского университета Бертона Малкиела:

«Обезьяна с завязанными глазами, бросающая дротики в финансовые страницы газеты, может собрать портфель, который покажет столь же хорошие результаты, что и портфель с бумагами, тщательно отобранными экспертами».

Впервые она появилась в книге Малкиела «Случайная прогулка по Уолл-стрит», вышедшей в 1973 г., с тех пор он ратует за простой подход к инвестициям.

«Малкиел предлагает простую пошаговую стратегию, которая позволяет любому частному инвестору превзойти самых искушенных профессионалов, причем с меньшим риском», – говорится в аннотации к его русскоязычному изданию «Десять главных правил для начинающего инвестора».

Журналисты финансовой колонки Heard on the Street («Услышано на [Уолл-]стрит») газеты The Wall Street Journal (WSJ) решили проверить на практике популярное утверждение Малкиела и посмотреть, смогут ли они «обыграть сливки инвестиционного сообщества».

23 апреля 2018 г., развесив на стене страницы газеты с котировками акций, они стали кидать в них дротики от дартса. Читать далее

Как русский олигарх потерял на бирже $20 млрд

Как русский олигарх потерял на бирже $20 млрд

Финансовый триллер о том, как русский олигарх из списка Forbes потерял на трейдинге почти всё состояние.

По масштабам сравнимо со знаменитой спекуляцией Братьев Хант с серебром. Возможно, это самый крупный проигрыш частного лица за историю трейдинга.

Можете начать с главы «Инвестор»: Читать далее

Котировки на фондовом рынке

Как братья Хант потеряли миллиарды на спекуляциях с серебром

Долларовые миллиардеры братья Хант в 1979 году надули крупнейший пузырь за всю историю рынка драгметаллов и затем… обанкротились.

Перепечатываю поучительную историю с РБК:

«Братья Банкер и Герберт Хант были богатейшими людьми планеты, но жадность и недальновидность при спекуляциях с серебром уничтожили их миллиардные состояния. Вот легендарная история их взлета и падения. Читать далее